Editor Zahlungsart

Name

Eindeutiger Name der Zahlungsart. Dies ist auch die Kennung, die vom Shopsystem verwendet wird. Der Name sollte dann nicht verändert werden. Anstatt dessen sollte der Text Beschreibung angepasst werden.

Konto

Konto, auf das alle Rechnungen mit dieser Zahlungsart gebucht werden.Zum Beispiel Bank, Kreditkarte, privat verauslagt. Eine neues Konto wird automatisch angelegt, wenn der Kontoname in die Auswahlliste eingetragen wird.

Beschreibung

Dieser Text wird auf den Dokumenten verwendet.

Skonto

Skonto in %, das innerhalb der Frist Tage Skonto abgezogen werden darf.

Tage Skonto

Innerhalb dieser Zeit ist ein Skontoabzug möglich.

Tage Netto

Innerhalb dieser Zeit ist der Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug zu bezahlen.

Text 'bezahlt'

Dieser Text wird auf die Rechnung gedruckt, wenn diese als 'bezahlt' markiert ist.

Beispiel: Betrag von <PAID.VALUE> am <PAID.DATE> dankend erhalten.

Text 'unbezahlt'

Dieser Text wird auf die Rechnung gedruckt, wenn diese als 'unbezahlt' markiert ist.

Beispiel: Zahlbar mit <DUE.DISCOUNT.PERCENT> Skonto innerhalb von <DUE.DISCOUNT.DAYS> Tagen bis spätestens zum <DUE.DISCOUNT.DATE> (=<DUE.DISCOUNT.VALUE>) oder ohne Abzug (=<DOCUMENT.TOTAL>) innerhalb von <DUE.DAYS> Tagen (bis spätestens zum <DUE.DATE>).

Bei beiden Texten ist es möglich, folgende Platzhalter zu verwenden:

<PAID.VALUE> bezahlter Betrag
<PAID.DATE> Zahldatum
<DUE.DISCOUNT.PERCENT> gewährtes Skonto in Prozent
<DUE.DISCOUNT.DAYS> Skonto-Tage, innerhalb deren zu zahlen ist
<DUE.DISCOUNT.DATE> Skontofrist, bis zu der der Betrag abzüglich Skonto fällig ist.
<DUE.DISCOUNT.VALUE> Zu zahlender Gesamtbetrag mit gezogenem Skonto
<DUE.DAYS> Netto-Tage, innerhalb deren zu zahlen ist
<DUE.DATE> Nettofrist, bis zu der der Betrag ohne Abzug fällig ist.
<DEBITOR.BANK.ACCOUNT.HOLDER> Kontoinhaber des Kundenkontos
<DEBITOR.BANK.IBAN> IBAN des Kundenkontos
<DEBITOR.BANK.IBAN.CENSORED> verkürzte IBAN des Kunden (zum Beispiel *****123)
<DEBITOR.BANK.BIC> BIC zur IBAN des Kundenkontos
<DEBITOR.BANK.NAME> Kreditinstitut des Kundenkontos
<BANK.ACCOUNT.HOLDER> Kontoinhaber des Rechnungsersteller-Kontos
<BANK.ACCOUNT> Rechnungsersteller-Konto
<BANK.ACCOUNT.CENSORED> verkürzte Kontonummer des Rechnungsersteller-Kontos (zum Beispiel *****123)
<BANK.IBAN> IBAN des Rechnungsersteller-Kontos
<BANK.IBAN.CENSORED> verkürzte IBAN des Rechnungsersteller-Kontos (zum Beispiel *****123)
<BANK.BIC> BIC zur IBAN des Rechnungserstellers
<BANK.NAME> Kreditinstitut des Rechnungserstellers
<DOCUMENT.TOTAL> Zu zahlender Gesamtbetrag bei abgelaufener Skontofrist
<DEBITOR.MANDATREF> Mandatsreferenz des Kunden (bei SEPA-Lastschrift)
<YOURCOMPANY.CREDITORID> eigene Gläubiger-ID (für SEPA-Lastschrift)

Beispiel für SEPA-Lastschrifteinzug (Prenotification): Den Rechnungsbetrag in Höhe von <DOCUMENT.TOTAL> ziehen wir am <DUE.DATE> von Ihrem Konto <DEBITOR.BANK.IBAN.CENSORED> bei der <DEBITOR.BANK.NAME> unter Angabe der Mandatsreferenz <DEBITOR.MANDATREF> ein. Unsere Gläubiger-ID lautet <YOURCOMPANY.CREDITORID>.

Standard

Zeigt den Namen derjenigen Zahlungsart, die momentan die Standardzahlungsart ist.

zum Standard machen

Macht diese Zahlungsart zur Standardzahlungsart. Zahlungsart muss zuvor gespeichert worden sein.